Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0495661315
- WKN
- A1CVAK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 107.21 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- Jean-Philippe Donge
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2037
- 9,74%
- USA 30.11.2026 1,625
- 8,54%
- US TREASURY 2038
- 8,45%
- USA 31.03.2027 0,625
- 8,24%
- US TREASURY 2027
- 7,75%
- USA 15.02.2042 2,375
- 6,94%
- USA 15.08.2032 2,75
- 6,65%
- USA 15.02.2032 1,875
- 6,28%
- USA 24/44
- 6,19%
- USA 15.02.2029 2,625
- 5,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BL Bond Dollar Klasse A
|
0,51%
|
BL Bond Dollar Klasse B
|
0,44%
|
