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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0489465855
- WKN
- A1CSJ8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 56.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- WWK Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Frankreich EO-OAT 2020(26)
- 8,20%
- Irland EO-Tresury Bonds 2018(33)
- 5,40%
- Bank of Nova Scotia The EO-M.-T Mortg.Cov.Bds 22(26)
- 4,40%
- Portugal Republik EO-Obr. 2021(31)
- 4,20%
- PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)
- 3,90%
- European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)
- 3,80%
- Spanien EO-Obl. 2021(32)
- 3,70%
- Italien Republik EO-B.T.P. 2021(24)
- 2,90%
- Afrian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29)
- 2,80%
- Spanien EO-Bonus 2015(25)
- 2,60%
