Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0476248942
- WKN
- A0YKK5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 48.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.01.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Nic Hoogewijs, André Kayisire
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 7.29% INDIA JAN33
- 3,27%
- CHINA 21/26
- 2,62%
- INDI 7.1% 28
- 2,50%
- BRAZIL 22/26 ZO
- 2,42%
- CHINA 19/29
- 2,19%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 2,13%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 2,05%
- THAILD 2026
- 1,83%
- MEXICO 2026 M
- 1,78%
- POLEN 15-26
- 1,67%
