Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0473111879

WKN

A0YDBC

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

monatlich

Fondsvolumen

363.79 Mio. USD

Auflagedatum

11.12.2009

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

1,02%

Transaktionskosten

0,30%

Administrationsgebühr

0,15%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

66

Nachhaltigkeit EDA-Score

72

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28

3,70%

Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28

3,20%

Republic Of South Africa 8 Jan 31 30

2,90%

Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29

2,70%

India Government Bond 7.1 Apr 08 34

2,40%

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29

2,30%

Mexican Bonos 7.75 May 29 31

2,20%

Czech Republic Government Bond 5 Sep 30 30

2,10%

Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33

2,00%

Egypt Government Bond 25.318 Aug 13 27

2,00%