Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0471239177
- WKN
- A0YFQA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 547.90 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.12.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,78%
- Transaktionskosten
- 0,67%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 7,69%
- SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC
- 3,94%
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 2,22%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,91%
- FNMA 23/53 POOL MA5167
- 1,69%
- FN MA5218 7% 01 Dec 2053
- 1,61%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 1,60%
- MEXICO 2031
- 1,59%
- FNMA 23/53 POOL MA5165
- 1,54%
- FNCL 6 8/24 6% 13 Aug 2024
- 1,51%
