Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0461807983
- WKN
- A0YDTM
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 14.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.11.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management (France)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/33
- 24,05%
- TSY INFL IX N/B TII 1 1/8 01/15/33
- 13,99%
- TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/32
- 13,97%
- FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 07/25/31
- 13,55%
- FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 03/01/32
- 13,38%
- TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/49
- 3,98%
- TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48
- 3,41%
- TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47
- 3,40%
- TSY INFL IX N/B TII 3 3/8 04/15/32
- 2,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection (EUR) I - Cap
|
1,07%
|
