Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0458988226
- WKN
- A0YHWQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.12.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.04.2025 0,375
- 13,81%
- USA 31.03.2026 0,75
- 13,51%
- CS (LUX) CONVERT INTL BOND da usd
- 7,73%
- USA 24/24 ZO
- 5,64%
- USA 31.12.2028 1,375
- 5,15%
- NESTLE HLDGS 20/26 REGS
- 4,05%
- USA 15.11.2032 4,125
- 2,92%
- ING GROEP 21/27 FLR
- 2,72%
- JPMORG.CHASE 21/27 FLR
- 2,70%
- USA 15.11.2031 1,375
- 2,41%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged
|
1,37%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR Hedged
|
1,37%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR Hedged
|
1,05%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF Hedged
|
1,05%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IT CHF Hedged
|
0,97%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD
|
0,96%
|
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FBH CHF
|
0,80%
|
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DA USD
|
0,10%
|
