Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 21,23% |
| 2023 | 3,39% |
| 2022 | -1,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,39% |
| 2 Jahre | 1,05% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0458498309
- WKN
- A0YCUG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1923.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.02.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Katherine Cannan, Nevin Chitkara, Kate Mead
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,92%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 77
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 41
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 4,74%
- PROGRESSIVE CORP. DL 1
- 3,77%
- RTX CORP. -,01
- 3,53%
- GENL DYNAMICS CORP. DL 1
- 2,77%
- CIGNA GROUP THE DL 1
- 2,76%
- AON PLC A DL -,01
- 2,57%
- MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
- 2,33%
- MCKESSON DL-,01
- 2,30%
- AMER. EXPRESS DL -,20
- 2,24%
- CONOCOPHILLIPS DL-,01
- 2,24%
