BLK Fonds - BLK Zins Aktiv (LU0443581151)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.09.2024) 1,51%
2023 6,33%
2022 -14,32%
2021 0,97%
2020 -0,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,33%
2 Jahre -4,55%
3 Jahre -2,74%
4 Jahre -2,19%
5 Jahre -0,88%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0443581151
WKN
HAFX38
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
11.45 Mio. EUR
Auflagedatum
15.09.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Alpina Fund Management S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,34%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds BLK Zins Aktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 15-25
6,89%
SPANIEN 20/25
6,86%
Italien Republik EO-B.O.T. 2024(25)
6,86%
PORTUGAL 24/24 ZO
5,12%
GRIECHENLAND 18-25
4,35%
Portugal Republik EO-Bilhetes d.Tes. 2024(24)
4,31%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,76%
DRAX FINCO 24/29
2,73%
MUENCH.HYP.BK.IS.23/28
2,70%
SCHAEFFLER MTN 24/29
2,67%
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