Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0432366952
- WKN
- A0X83R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 218.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Matt Clay
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
- 4,33%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
- 4,31%
- MATCHPOINT FIN24/04.11.24
- 2,74%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 2,73%
- NTT FIN UK 24/13.12.24
- 2,27%
- LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER
- 2,27%
- DNB BANK 23/24 FLR
- 1,90%
- ANTALIS SA
- 1,82%
- ABN AMRO BK 24/06.12.24
- 1,82%
- DEUTSCHE BAHN AG
- 1,82%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR
|
0,59%
|
BGF Euro Reserve Fund D2 EUR
|
0,40%
|
BGF Euro Reserve Fund X2 EUR
|
0,10%
|
