Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 8,30% |
| 2023 | -1,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,24% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0428586928
- WKN
- A2AFLQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 100.17 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.05.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Pedro Monteiro Ribeiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of current income.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2024 TUZ4 COMDTY
- 6,46%
- US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2024 FVZ4 COMDTY
- 3,72%
- Enel Finance International NV
- 2,44%
- Bank Of America Corporation
- 2,18%
- UniCredit S.p.A.
- 1,20%
- Eni USA Inc.
- 1,07%
- Citigroup Inc.
- 1,03%
- Morgan Stanley
- 1,01%
- McDonald's Corporation
- 0,99%
- Goldman Sachs Group Inc.
- 0,97%
