Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse M D (LU0426560206)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,64%
2023 7,43%
2022 -15,90%
2021 -1,69%
2020 0,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,43%
2 Jahre -4,95%
3 Jahre -3,88%
4 Jahre -2,77%
5 Jahre -1,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0426560206
WKN
A0RNE1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.57 Mio. EUR
Auflagedatum
15.05.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Felix Stern, Chistian Bettinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Anlageberatergebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Unternehmens- und Finanzanleihen mit Investment Grade Rating investiert. Maximal 20% des Fondsvolumens können in Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade investiert werden, wobei das Rating B3 (Moodys) / B- (S&P und Fitch) nicht unterschritten werden darf. Der Einsatz von Derivaten kann ausschließlich zu Absicherungszwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EAST JP.RAIL 23/43 MTN
1,96%
VERBUND 24/31
1,94%
MOTABILITY 23/31 MTN
1,92%
STATKRAFT 23/31 MTN
1,90%
FCC SMA HLDG 23/29
1,71%
VONOVIA SE MTN 22/30
1,70%
CRELAN 24/32 FLR MTN
1,69%
NN GRP 22/43 FLR MTN
1,67%
CBRE GI OEF 24/34 MTN
1,67%
LANDSBANKINN 24/28 MTN
1,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Berenberg Sustainable Euro IG Credit - Anteilklasse R D
ISIN
LU2230527546
WKN
A2QCSL
1,20%
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