Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0423950210
- WKN
- A0NGBR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 8416.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.05.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jerome CHEREL
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- REP IT0005611055 03/09/2024 3.72
- 4,28%
- REP BAL88ES73 02/09/2024 GSIO 3.71
- 2,52%
- REP BAL88FAV6 02/09/2024 JPM 3.71
- 1,89%
- TOTALENERGIES CAPITAL SA 30-SEP-2024
- 1,26%
- REP ES0000012N35 03/09/2024 3.725
- 1,26%
- BPCE SA 27-AUG-2025
- 1,26%
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- 1,26%
- REP IT0005607970 02/09/2024 3.71
- 1,26%
- SNAM SPA 17-SEP-2024
- 1,13%
- BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025
- 1,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I Capitalisation
|
0,14%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 Capitalisation
|
0,14%
|
