Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,92% |
| 2023 | 6,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,84% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0417273140
- WKN
- A0RGFE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 582.69 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Mikhail Krayzler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- All-in-fee
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026
- 3,66%
- BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026
- 3,56%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
- 3,22%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027
- 3,19%
- TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.03.2025
- 2,61%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025
- 2,61%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
- 2,59%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027
- 2,37%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 04.12.2024
- 2,28%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025
- 2,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR
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Allianz Volatility Strategy Fund - PT2 - EUR
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1,78%
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Allianz Volatility Strategy Fund - R - EUR
|
1,34%
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Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR
|
1,33%
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Allianz Volatility Strategy Fund - P7 - EUR
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1,28%
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Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR
|
1,27%
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Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR
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Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP
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1,24%
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Allianz Volatility Strategy Fund - IT - EUR
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1,24%
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Allianz Volatility Strategy Fund - IT (H2-USD) - USD
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1,24%
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