UniInstitutional European Bonds & Equities (LU0404236480)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 2,25%
2023 7,13%
2022 -12,42%
2021 1,63%
2020 1,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,12%
2 Jahre -3,14%
3 Jahre -1,58%
4 Jahre -0,88%
5 Jahre 0,35%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0404236480
WKN
A0RD04
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
80.50 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
All-in-fee
0,125%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
2,23%
SAP SE O.N.
1,73%
DEXIA CL 17/27 MTN
1,70%
BD.LAENDER 55 LSA 18/28
1,67%
SCHLW-H.SCHATZ.24/31 A1
1,45%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2024
1,44%
B.T.P. 18-28
1,43%
LVMH EO 0,3
1,32%
BAY.LAND.BOD.IS. 24/31
1,21%
SAARLAND LSA.R.2 24/31
1,20%
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