Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0401808935
- WKN
- A0RD2E
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 590.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.12.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Performancegebühr
- 15%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- STMICROELECTR. 20/27ZO CV
- 4,12%
- RAG STIFTUNG 23/30
- 3,91%
- CELLNEX TEL. 19/28 CV
- 3,79%
- MTU AERO ENG.WA 19/27
- 3,49%
- SPIE 23/28 CV
- 3,18%
- SAIPEM SPA 23/29 CV
- 3,12%
- INT.C.AIR.G. 21/28 CV
- 3,10%
- AMADEUS IT GRP 20/25 CV
- 3,08%
- SAFRAN 21/28 ZO CV
- 2,95%
- NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV
- 2,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Convertibles B - CHF
|
2,15%
|
DNCA Invest - Convertibles B
|
2,05%
|
DNCA Invest - Convertibles A
|
1,85%
|
DNCA Invest - Convertibles N
|
1,24%
|
