Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0396184276
- WKN
- A0RB0H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 337.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.11.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle, Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,95%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 24/34
- 4,04%
- PORTUGAL 22/32
- 2,64%
- SPANIEN 21/28
- 2,02%
- SPANIEN 23/33
- 1,97%
- ITALIEN 22/29
- 1,96%
- ITALIEN 23/30
- 1,95%
- B.T.P. 14-30
- 1,94%
- ITALIEN 23/34
- 1,67%
- ITALIEN 24/31
- 1,60%
- PORTUGAL 06-37
- 1,22%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond EX EUR - Accumulation
|
1,63%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation
|
1,43%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond BX EUR - Accumulation
|
0,59%
|
