Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro (LU0393654644)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,23%
2023 2,97%
2022 -4,87%
2021 -0,91%
2020 -0,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,97%
2 Jahre -1,02%
3 Jahre -0,99%
4 Jahre -0,81%
5 Jahre 0,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0393654644
WKN
A0RBYD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
43.56 Mio. EUR
Auflagedatum
23.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Fondsmanager
Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte schwankt im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % - SPACs: weniger als 5 %

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.4% 10/01/2024
8,40%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.4% 10/02/2024
8,40%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/01/2024
8,10%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/02/2024
8,10%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.42% 10/03/2024
8,10%
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.38% 10/01/2024
3,00%
ALLIANDER NV CP .0344 10/23/2024
2,90%
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025
2,60%
COLGATE-PALMOLIVE CO CP .0345 10/15/2024
2,10%
NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP .0344 10/01/2024
2,10%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
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0,84%
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ISIN
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WKN
357499
0,84%

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