Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,28% |
| 2023 | 6,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,56% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0392098371
- WKN
- A1C66R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 638.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET, Nolwenn LE ROUX
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund"s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 2024
- 1,74%
- Coventry Building Society 2029 FRN (6.9)
- 1,02%
- Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 2024 (4.2)
- 1,00%
- Logicor Financing Sarl 4.63% 2028 (3.4)
- 1,00%
- Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 2033 (7.2)
- 1,00%
- Virgin Money UK PLC 2027 FRN (4.4)
- 0,99%
- de Volksbank NV PERP (5.5)
- 0,98%
- Credit Agricole SA PERP (6.2)
- 0,91%
- Direct Line Insurance Group PLC PERP (3.4)
- 0,89%
- Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 2028 FRN
- 0,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Credit Conviction A
|
1,38%
|
DNCA Invest - Credit Conviction N
|
1,29%
|
DNCA Invest - Credit Conviction I
|
0,84%
|
