Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0382932225
- WKN
- A0RB2J
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.10.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jai Kapadia
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- PROLOGIS INC. DL-,01
- 7,18%
- EQUINIX INC. DL-,001
- 6,58%
- WELLTOWER INC. DL 1
- 4,43%
- SIMON PROPERTY GRP PAIRED
- 4,37%
- PUBLIC STORAGE DL-,10
- 3,78%
- AVALONBAY COMM. DL-,01
- 3,64%
- GOODMAN GROUP UNITS
- 3,60%
- EQUITY RESI. SBI DL-,01
- 3,20%
- ESSEX PROP. TR. DL-,0001
- 2,97%
- VENTAS INC. DL-,25
- 2,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund A
|
1,99%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund Q
|
1,14%
|
