Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy (LU0366537792)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,49%
2023 1,34%
2022 7,84%
2021 8,33%
2020 -7,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,34%
2 Jahre 4,54%
3 Jahre 5,79%
4 Jahre 2,20%
5 Jahre 2,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0366537792
WKN
A0RASH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1713.90 Mio. USD
Auflagedatum
16.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Fondsmanager
Sylvian Mauron, David Gorgone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Treasury Bill Zero% 05.09.2024 Uns
4,08%
Treasury Bill Zero% 03.09.2024 Uns
3,58%
Treasury Bill Zero% 17.09.2024 Uns
3,30%
Canada T-Bill Zero% 12.09.2024 Uns
3,09%
Cp Sweden Kingdm Of Zero % 11.09.2024
3,05%
Cp Intl Development Zero % 31.10.2024
2,95%
Canada T-Bill Zero% 26.09.2024 Uns
2,86%
Canada T-Bill Zero% 10.10.2024 Uns
2,85%
Cp Landwirt Renten Zero % 18.09.2024
2,75%
Treasury Bill Zero% 12.09.2024 Uns
2,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - R
ISIN
LU0366537875
WKN
A0RASJ
0,37%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P
ISIN
LU0366537446
WKN
A0RASG
0,28%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy
ISIN
LU2079040742
WKN
A2PU9S
0,23%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - I
ISIN
LU0366537289
WKN
A0RASF
0,22%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z
ISIN
LU0366538097
WKN
A0RASK
0,06%
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