Santander Latin American Corporate Bond I (LU0363170191)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU0363170191

WKN

A0PD2L

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Fondsvolumen

144.24 Mio. USD

Auflagedatum

25.07.2008

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Santander Asset Management Luxembourg SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Alfredo Mordezki

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Unternehmen

Region

Lateinamerika

Laufende Kosten

0,74%

Transaktionskosten

0,39%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

1%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 500.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

65

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Axo S.a.p.i. De C.v. 5.75% 08-jun-2026

2,74%

Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7.5% 31-dec-2031

2,66%

Banco Internacional Del Peru S.a.a. - Interbank. 4.0% 08-jul-2030

2,43%

Banco De Credito E Inversiones 8.75% Perp

2,42%

Alfa Transmisora De Energia Sa 4.55% 27-sep-2051

2,17%

Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-apr-2031

2,10%

Banco Mercantil Del Norte Sa (grand Cayman Branch) 7.625% Perp

2,02%

Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.5% 13-jul-2035

1,84%

Electricidad Firme De Mexico Holdings Sa De Cv 4.9% 20-nov-2026

1,78%

Empresas Publicas De Medellin E.s.p. 4.375% 15-feb-2031

1,73%