Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund - ZH (EUR) (LU0360484504)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.09.2024) 1,44%
2023 10,11%
2022 -14,58%
2021 2,84%
2020 20,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,11%
2 Jahre -3,01%
3 Jahre -1,10%
4 Jahre 3,85%
5 Jahre 5,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0360484504
WKN
A0RJRM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
680.38 Mio. USD
Auflagedatum
16.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tom D. Wills, Andrew Cohen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,67%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) und in festverzinsliche Wertpapiere, die bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 24/31 CV
2,65%
AKAMAI TECHN 23/29 CV
2,45%
GLOBAL PAYM. 24/31 CV
1,89%
UBER TECHNO. 20/25 CV
1,81%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
1,70%
DEXCOM 24/28 CV
1,69%
ON SEMICOND 23/29 CV
1,50%
TYLER TECHS 22/26 CV
1,46%
RIVIAN AUTOM 24/29 CV
1,39%
SUPER MICRO 24/29 144A
1,35%

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WKN
A0RJRL
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