Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 14,88% |
| 2023 | 20,13% |
| 2022 | -13,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,14% |
| 2 Jahre | 2,13% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0358729498
- WKN
- A1CV4T
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 160.93 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- All-in-fee
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,26%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 4,85%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,40%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 3,00%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,77%
- PHILIP MORRIS INTL INC.
- 2,59%
- ERIE INDEMNITY CO. A O.N.
- 2,50%
- MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
- 2,49%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 2,44%
- COSTCO WHOLESALE DL-,005
- 2,27%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
|
1,95%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD
|
1,90%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
|
1,90%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
|
1,21%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD
|
1,16%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD
|
0,28%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc, EUR
|
0,27%
|
