Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0353122939
- WKN
- A12DV3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 98.19 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Andrew Keirle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CZECH REP. 2033
- 4,19%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 3,12%
- MEXICO 2038
- 3,06%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 2,91%
- MEXICO 2031
- 2,90%
- MALAYSIA 19/40
- 2,50%
- CHINA 23/28
- 2,46%
- THAILAND 20/35
- 2,29%
- POLEN 22/33
- 2,09%
- INDONESIA 21/27
- 1,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund A
|
1,63%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib
|
1,49%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Q
|
1,11%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I
|
1,04%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I
|
1,04%
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I9
|
0,94%
|
