Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0353119554
- WKN
- A0Q5SV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 165.45 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.02.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Samy Muaddi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS
- 2,01%
- PANAMA REP 22/35
- 1,77%
- COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
- 1,61%
- JORDANIEN 20/30 REGS
- 1,44%
- INDONESIA 13/43 MTN REGS
- 1,34%
- SRI LANKA 15/25 REGS
- 1,31%
- ANGOLA 19/29 MTN REGS
- 1,28%
- AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
- 1,22%
- OMAN 17/27 REGS
- 1,18%
- ECUADOR 20/30 144A
- 1,15%
