Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0349309376
- WKN
- A0NEGQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 14.27 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.04.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,91%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B
- 18,77%
- SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B
- 17,23%
- SW.ROCK L-ABSOL.RET.BD B
- 15,56%
- SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B
- 9,98%
- VANG.INV.S.-US500 DLA
- 9,65%
- SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B
- 8,87%
- SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B
- 8,57%
- SW.R.(CH)I.FD.-GL.EQ.A2SF
- 8,05%
- VAN.I.S.-GL.SM.CA.I.INVEO
- 2,94%
- Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR
- 0,48%
