AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ FUND (ACC) (LU0346934713)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.09.2024) 3,67%
2023 -3,59%
2022 22,56%
2021 1,19%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -3,60%
2 Jahre 8,70%
3 Jahre 6,14%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0346934713
WKN
A2P8L7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1015.34 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AZ Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Claudio Basso

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
4,10%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
2,5%
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.

So wird investiert

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 2% 21-15/11/2041
9,30%
US TREASURY N/B 1.375% 20-15/11/2040
6,40%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP
2,90%
AB SICAV I-L/VOL E-IEUR
2,50%
ASIAN INFRASTRUC 4.125% 24-18/01/2029
2,50%
EUROPEAN INVT BK 4% 24-15/02/2029
2,50%
FIDELITY FDS-GL TEC FD-IA EU
2,30%
EDR FUND-BIG DATA-I EUR
2,20%
NORD 1 SIC-GL ST UNHE-BI-EUR
2,10%
ROBECO QI EMER CON EQ-IEUR
2,00%

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1,60%

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