Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345759590
- WKN
- A0QYBL
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 225.98 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 25.01.1985
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Russell Silberston, Johan Du Plessis
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Citibank Na London Branch 01 Apr 25 4.73 COD
- 3,10%
- Mizuho Bank Ltd 14 Jan 25 4.9 COD
- 3,10%
- Credit Agricole Sa 12 Nov 24 5.01 COD
- 3,10%
- Bank Of Tokyo Mitsubishi 11 Nov 24 5.02 COD
- 3,10%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor 19 Nov 24 5.01 COD
- 3,10%
- Kreditanstalt Fur Wiedera 25 Nov 24 CPS
- 3,10%
- Nederlandse Waterschapsbank 05 Nov 24 CPS
- 3,10%
- Bnp Paribas London Branch 31 Jan 25 4.9 COD
- 3,10%
- Toyota Motor Finance 15 Nov 24 CPS
- 3,10%
- Dz Privatbank S.a. 15 Nov 24 CPS
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP
|
0,79%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Inc GBP
|
0,79%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund A Acc GBP
|
0,64%
|
