Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345758865
- WKN
- A0QYBF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 1411.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.09.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Paul Carr, Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Credit Agricole Sa 02 Jan 25 5.495 COD
- 3,30%
- Austria Republic Cp See Nar G 20 Nov 24 CPS
- 3,20%
- The Toronto Dominion Bank 13 Nov 24 NCD
- 3,20%
- Kreditanstalt Fur Wiedera 02 Dec 24 CPS
- 3,20%
- Eurofima 08 Nov 24 CPS
- 3,20%
- Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge 29 Nov 24 CPS
- 3,20%
- Sumitomo Trust And Banking 18 Feb 25 4.73 COD
- 3,20%
- Dnb Nor Bank Asa 13 Dec 24 4.98 COD
- 3,20%
- Bnp Paribas Harewood Avenue 03 Dec 24 NCD
- 3,20%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor 13 Jan 25 4.92 COD
- 3,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Acc USD
|
0,77%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund D Inc USD
|
0,77%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD
|
0,62%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD
|
0,62%
|
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund I Inc USD
|
0,34%
|
