Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0340228369
- WKN
- A0NC6Z
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 23.56 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.02.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Alessandro Cameroni
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,72%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Dieser Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellteInstrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oder des Ratings besteht. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Teilfonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20% seines Nettovermögens begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
- 3,71%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 3,15%
- TEL.EUROPE 23/UND. FLR
- 3,07%
- CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
- 2,69%
- ROSSINI 19/25 FLR
- 2,38%
- EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
- 2,14%
- ORSTED 5.125% 24-14.03.24
- 1,97%
- VW INTL.FIN 20/UND. FLR
- 1,97%
- TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
- 1,86%
- ENI 20/UND. FLR
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Retail EUR
|
2,45%
|
