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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0337577430
- WKN
- A0NFF8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1611.56 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.03.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte China Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt). Der Teilfonds ist bestrebt, die in US-Dollar gemessene Wertentwicklung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/34
- 7,92%
- BUNDANL.V.24/34
- 6,69%
- USA 24/31
- 6,20%
- USA 23/28
- 4,15%
- GROSSBRIT. 21/33
- 3,76%
- USA 30.11.2024 4,5
- 3,64%
- USA 24/29
- 3,58%
- CHINA 22/32
- 2,94%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 2,73%
- Fannie Mae 3%
- 2,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
|
1,18%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD
|
1,18%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD
|
1,18%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged)
|
0,78%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-ACC-USD
|
0,78%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-Euro (hedged)
|
0,62%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-USD
|
0,62%
|
