Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,78% |
| 2023 | 6,56% |
| 2022 | -4,32% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,56% |
| 2 Jahre | 0,97% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0329591720
- WKN
- A0NEE5
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 574.63 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.10.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Edward Ingold
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MACQUARIE BANK LTD 144A
- 1,89%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
- 1,81%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
- 1,73%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
- 1,21%
- AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A
- 1,19%
- COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A
- 1,01%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
- 0,86%
- CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
- 0,78%
- WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y
- 0,69%
- SWEDBANK AB 144A
- 0,69%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF US Dollar Reserve Fund Hedged E2 GBP
|
0,93%
|
BGF US Dollar Reserve Fund E2 USD
|
0,87%
|
BGF US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP
|
0,68%
|
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD
|
0,62%
|
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD
|
0,12%
|
