Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 35,90% |
| 2023 | 26,84% |
| 2022 | -22,23% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 26,84% |
| 2 Jahre | -0,68% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0327604574
- WKN
- A0M58U
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 88.25 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.03.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsmanager
- DGHM & Co., LLC
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Large Cap
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Anlageberatergebühr
- 0,7%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in wachsende Unternehmen mit Sitz in den USA und einer Marktkapitalisierung von in der Regel über 10 Milliarden USD zu erzielen. Im Allgemeinen wird der Teilfonds in Aktienwerte von Emittenten mit großer Marktkapitalisierung investieren, die in den USA domiziliert sind oder ihren Hauptsitz haben bzw. überwiegend in den USA geschäftstätig sind. Aktienwerte beinhalten unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, in Stammaktien wandelbare Wertpapiere, Rechte und Optionsscheine. Der Teilfonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten außerhalb der USA oder von Emittenten investieren, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in den USA ausüben. Der Teilfonds kann ferner in Aktienwerte von Emittenten investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs weniger als 10 Milliarden USD beträgt. In der Regel enthält der Teilfonds 25 bis 35 Positionen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Information Technology
- 51,20%
- Financials
- 13,40%
- Communication Services
- 11,50%
- Consumer Discretionary
- 11,20%
- Industrials
- 5,10%
- Health Care
- 5,00%
- Consumer Staples
- 1,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
|
2,10%
|
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund U USD
|
1,56%
|
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund AI USD
|
1,55%
|
