Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0325598323
- WKN
- A0M8TB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2493.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.10.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Fadi BERBARI
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MONEY 3 M I C
- 8,06%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT
- 1,31%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT
- 1,24%
- HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
- 1,15%
- VINCI SA 09-OCT-2024
- 1,06%
- THALES SA 09-SEP-2024
- 1,06%
- BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT
- 0,98%
- FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-OCT-2024
- 0,98%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA EURIBOR3M+0.57
- 0,98%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2024
- 0,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation
|
0,75%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
|
0,65%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Privilege Capitalisation
|
0,44%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Capitalisation
|
0,38%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Capitalisation
|
0,33%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X Capitalisation
|
0,29%
|
