CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A (LU0316657369)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 6,62%
2023 10,80%
2022 -8,39%
2021 4,55%
2020 0,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,80%
2 Jahre 0,75%
3 Jahre 2,00%
4 Jahre 1,50%
5 Jahre 2,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0316657369
WKN
HAFX0A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
77.67 Mio. EUR
Auflagedatum
03.09.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27)
2,02%
OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26
1,35%
KRAFT HEINZ FOODS 24/29
1,35%
MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27
1,32%
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN
1,32%
SPRINT CORP. 18/26
1,21%
KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY
1,17%
METRO MTN 24/29
1,09%
LB HESS.-THUER.MTN 23/33
1,07%
OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR.
1,04%