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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0307019926
- WKN
- A0MZ5Z
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 407.56 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.08.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 2,74%
- B.T.P. 16-36
- 2,70%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.187
- 2,70%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
- 2,07%
- FRANKREICH 21/25 O.A.T.
- 1,86%
- BUNDESOBL.V.22/27 S.186
- 1,71%
- SPANIEN 18-33 FLR
- 1,42%
- ESM 23/33 MTN
- 1,27%
- ITALIEN 23/53
- 1,26%
- EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
- 1,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco Euro Bond Fund B accumulation - EUR
|
2,11%
|
Invesco Euro Bond Fund R accumulation - EUR
|
1,83%
|
Invesco Euro Bond Fund E accumulation - EUR
|
1,28%
|
Invesco Euro Bond Fund A accumulation - EUR
|
1,13%
|
Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation
|
0,81%
|
Invesco Euro Bond Fund C accumulation - EUR
|
0,78%
|
Invesco Euro Bond Fund Z (CHF hedged) accumulation
|
0,69%
|
Invesco Euro Bond Fund Z (GBP hedged) accumulation - GBP
|
0,69%
|
Invesco Euro Bond Fund Z accumulation - EUR
|
0,66%
|
Invesco Euro Bond Fund Z annual distribution - EUR
|
0,66%
|
Invesco Euro Bond Fund S accumulation - EUR
|
0,57%
|
