Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0302290456
- WKN
- A0M9WG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 867.43 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.09.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,14%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 9,53%
- BRAZIL 21/24 ZO
- 5,04%
- BRAZIL 2025 NTNF
- 3,50%
- MEXICO 2038
- 2,66%
- INDONESIA 2029 FR71
- 2,51%
- COLOMBIA 11-26 B
- 2,50%
- SOUTH AFR. 2032
- 2,13%
- INDONESIA 19/35
- 2,13%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 2,13%
- ROMANIAN GOVT 6.3% 28 JAN 2026
- 2,09%