Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0287949084
- WKN
- DK0910
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 106.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Deka International SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jörg Sommerschuh
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wertsicherung
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,005%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Mindestkaufvolumen
- € 25,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2026
- 19,49%
- State of Lower Saxony 0,5% 08.06.2026
- 11,56%
- Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2026
- 10,41%
- Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
- 10,06%
- Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2026
- 8,20%
- DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/23.06.26
- 7,38%
- DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26
- 5,85%
- Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26
- 5,35%
- WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 16.06.2026
- 4,71%
- Commerzbank AG 0,5% 09.06.2026
- 4,40%
