abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares (LU0284583555)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024)	3,40%
2023	3,27%
2022	-0,06%
2021	-0,58%
2020	-0,48%
2019	-0,43%
2018	-0,43%
2017	-0,40%
2016	-0,29%
2015	-0,03%
2014	0,11%
2013	0,06%
2012	0,36%
2011	1,02%
2010	0,64%
2009	0,78%
2008	3,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr	3,27%
2 Jahre	1,59%
3 Jahre	0,86%
4 Jahre	0,53%
5 Jahre	0,33%
6 Jahre	0,21%
7 Jahre	0,12%
8 Jahre	0,07%
9 Jahre	0,06%
10 Jahre	0,06%
11 Jahre	0,06%
12 Jahre	0,09%
13 Jahre	0,16%
14 Jahre	0,19%
15 Jahre	0,23%
16 Jahre	0,41%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0284583555
WKN: A0MUTL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4271.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.06.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,20%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CP EUR ERSTBK 04/11/2024 30/10/2024: 3,22%
HSBC CONT.EU 24/25 FLR: 1,55%
MET.LIFE F.I 22/25: 1,16%
STE GENERALE 23/25FLR MTN: 1,12%
CDZC EUR SMBC 25/11/2024 25/10/2024: 1,04%
CP EUR BMWFIN 25/11/2024 28/10/2024: 1,04%
CP EUR TOTCAP 06/11/2024 30/10/2024: 1,04%
CP EUR BMWFIN 28/11/2024 30/10/2024: 1,04%
CP EUR TOTCAP 05/11/2024 29/10/2024: 1,04%
National Bank Of Canada FRN 2025: 1,02%

8 Tranchen	Kosten
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares ISIN LU0090865873 WKN 973498	0,28%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, X-2 Acc EUR Shares ISIN LU1919970852 WKN A2PB0E	0,23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares ISIN LU0108940346 WKN 934103	0,22%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-1 Inc EUR Shares ISIN LU2728527073 WKN AB0025	0,21%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-2 Acc EUR Shares ISIN LU0284583126 WKN A0MUTK	0,16%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-1 Inc EUR Shares ISIN LU2920529794 WKN AB0050	0,15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares ISIN LU0966092131 WKN A1W592	0,11%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-2 Acc EUR Shares ISIN LU2868936274 WKN ABRDN2	0,11%

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares (LU0284583555)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

Fokus, Kosten und Bewertung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares (LU0284583555)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Wertentwicklung

Eckdaten

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So wird investiert

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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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