Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,06% |
| 2023 | 11,66% |
| 2022 | 4,09% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,66% |
| 2 Jahre | 7,81% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0280704114
- WKN
- A0YFG7
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 57.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Robeco Institutional Asset Management BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxembourg
- Fondsmanager
- Olaf Penninga, Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 23/25
- 4,26%
- 0.000 FRENCH DISCOUNT T-BILL 08-JAN-2025
- 3,54%
- FRANKREICH 24/25 ZO
- 3,37%
- EU 22/25 MTN
- 3,36%
- 0.000 FRENCH DISCOUNT T-BILL 07-MAY-2025
- 3,34%
- CCCIF 20/25 MTN
- 2,85%
- EIB 21/28 FLR MTN
- 2,69%
- LAND NRW MTN.LSA R.1564
- 2,66%
- TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN
- 2,57%
- BERLIN LAND LSA20/26A516
- 2,56%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF
|
1,00%
|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH USD
|
0,96%
|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR
|
0,96%
|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E EUR
|
0,96%
|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration G EUR
|
0,61%
|
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I EUR
|
0,53%
|
