ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Opportunities I Shares (LU0280697748)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 25,59%
2023 30,24%
2022 -38,15%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 30,24%
2 Jahre -10,24%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0280697748
WKN
A0MXVT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
20.85 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
1,89%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
51
The Sub-Fund has for objective to provide its investors with a medium-long term capital growth, by a diversified portfolio of equity securities issued by international companies listed on official stock markets and debt securities issued by international issuers. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The investment approach follows an active management strategy without regard to geographical or sector allocation, security type or size. The same investment policy may be applied through investment in units of UCITS and other UCIs (within the below limit).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
2,52%
Siemens AG
1,94%
Meta Platforms Inc Class A
1,92%
Vivendi SE
1,92%
Powell Industries Inc
1,81%
Rheinmetall AG
1,80%
Modine Manufacturing Co
1,76%
Uber Technologies Inc
1,75%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares ­ Class C
1,62%
AppLovin Corp Ordinary Shares ­ Class A
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Global Opportunities P Shares
ISIN
LU0280698043
WKN
A0MWG9
4,77%

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