Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0279127962
- WKN
- A0LF7P
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 20.96 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.02.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andreas Hahner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.05/37NK OZSS
- 14,25%
- NEDERLD 15.01.37 PRIN.
- 13,03%
- KRED.F.WIED.16/36 MTN
- 12,26%
- AUSTRIA 2037 MTN 144A
- 11,00%
- FINNLD 20/36
- 9,07%
- REP. FSE OAT/STRIP04.2037
- 4,48%
- EIB EUR.INV.BK 16/37 MTN
- 3,94%
- REP. FSE OAT/STRIP10.2037
- 3,77%
- FINNLAND 23/38
- 3,54%
- BELGIQUE 04/35 44
- 3,48%
