Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0278086623
- WKN
- A0MKU7
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 76.18 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 10.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Melih Sahin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,28%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PSP SWISS PROP. 15-25
- 3,31%
- CEMBRA MONEY 19/26
- 2,82%
- BKW 22/24
- 2,65%
- EL. FRANCE 16-24 MTN
- 1,59%
- LINDT SPRUENGLI 14-24
- 1,46%
- Jp Morgan Chase Bank Na 1.765% 02/19/2027
- 1,35%
- ZUERCHER KT.BK 10-25
- 1,34%
- AXPO HOLDING 22/26
- 1,34%
- ATHENE GLOB. 20/25 MTN
- 1,33%
- HSBC HLDGS 22/26
- 1,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Money A CHF
|
0,45%
|
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
|
0,45%
|
Vontobel Fund - Swiss Money N CHF
|
0,40%
|
