Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0224474329
- WKN
- A0F417
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 114.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.08.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jan Bernhard
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 0,89%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
- 7,78%
- BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028
- 4,14%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030
- 3,82%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024
- 3,36%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2031
- 2,99%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.04.2026
- 2,34%
- ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WEI
- 2,26%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028
- 2,20%
- ALLIANZ GREEN BOND-W EUR
- 2,03%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032
- 2,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Stiftungsfonds - A - EUR
|
1,29%
|
Allianz Stiftungsfonds - I2 - EUR
|
0,72%
|
Allianz Stiftungsfonds - W - EUR
|
0,53%
|
