Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0214705203
- WKN
- A1JJ48
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 241.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Brian Brennan,Steve Bartolini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/28
- 4,90%
- USA 24/26
- 4,79%
- USA 24/27
- 4,45%
- USA 24/29
- 4,39%
- USA 24/54
- 3,73%
- USA 24/31
- 3,31%
- US TREASURY 2044
- 2,75%
- USA 24/44
- 2,46%
- FED.H.LN M. 20/50 SD8090
- 2,01%
- USA 31.03.2028 1,25
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
|
1,05%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Qn
|
0,90%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
|
0,75%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
|
0,68%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm
|
0,48%
|
