Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,14% |
| 2023 | 0,62% |
| 2022 | -11,34% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,62% |
| 2 Jahre | -5,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0213073439
- WKN
- A0MRS0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 348.44 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.05.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Adam Skerry, Tom Walker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2028
- 7,83%
- US TREASURY 2027
- 4,61%
- US TREASURY 2026
- 2,97%
- USA 15.01.2033
- 2,88%
- NEW ZEALD 2035 FLR
- 2,87%
- US TREASURY 2030
- 2,78%
- US TREASURY 2032
- 2,77%
- USA 15.10.2026
- 2,23%
- USA 15.10.2025 0,12634
- 2,17%
- US TREASURY 2042
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
|
1,15%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Shares
|
1,15%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc USD Shares
|
1,15%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged EUR Shares
|
0,71%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares
|
0,71%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc USD Shares
|
0,71%
|
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, Z Acc Hedged EUR Shares
|
0,31%
|
