Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0212992357
- WKN
- A0Q5VY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13562.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- HEURTAUT OLIVIER
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TD BANCO SANTANDER SA 03-SEP-2024
- 7,07%
- REP BAL86GSF2 12/09/2024 SOG 5.36
- 3,64%
- KBC BANK NV 03-SEP-2024
- 3,63%
- TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-SEP-2024
- 2,18%
- REP BAL875J57 19/09/2024 SOG 5.37
- 2,18%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 2,17%
- REP BAL87DPG9 23/09/2024 SOG 5.36
- 1,82%
- REP US9128282A70 13/09/2024 5.38
- 1,45%
- DZ PRIVATBANK SA 06-SEP-2024
- 1,45%
- CAISSE DES DEPOTS ET CONS 04-SEP-2024
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Distribution Distribution
|
0,29%
|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 Capitalisation
|
0,11%
|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X Capitalisation
|
0,08%
|
