Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0208341536
- WKN
- A0DQU1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2513.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.03.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Swisscanto Asset Management International S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,51%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 2,1%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
- 1,86%
- Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
- 1,46%
- Bank of Scotland PLC 4,5% 13.07.2021
- 1,38%
- Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
- 1,31%
- Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
- 1,26%
- T-Mobile US Inc
- 1,13%
- Check Point Software Technologies Ltd
- 1,13%
- Vestas Wind Systems A/S
- 1,11%
- IADB 3% 13-04.10.23
- 1,09%
- Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
- 1,08%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
|
1,63%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA
|
0,87%
|
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT
|
0,86%
|
