DJE Invest - Karitativ (LU0194682679)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 10,77%
2023 8,49%
2022 -8,72%
2021 5,74%
2020 1,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,49%
2 Jahre -0,49%
3 Jahre 1,55%
4 Jahre 1,49%
5 Jahre 2,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0194682679
WKN
A0B524
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
48.77 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.

So wird investiert

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
3,24%
NORWAY 16-26
2,27%
ITALIEN 19/35
1,98%
DJE-ASIEN XP EO
1,93%
PROSUS 20/28 MTN REGS
1,83%
INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
1,76%
MCDONALDS 19/29 MTN
1,67%
FRAPORT AG IS 21/28
1,62%
MSCI 21/33 144A
1,56%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
1,53%
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